body {margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 {font-size: 14pt;text-align: center;margin: 0 auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td {text-align: center; } td, th, div {padding: 3pt; } .report td, .report th {border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td {border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right {text-align: right; } .center { text-align: center; } bold { font-weight: bold; } .brdnone {border: none; } .brdbtm {border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall {border: 1px solid #000; } .small-text {font-size: 10pt; } .pagebreak {page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;} @page Section3 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 0.1cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section3{page:Section3;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння | Полiкарпов Олег Миколайович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 24.04.2015 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів |
I. Загальні відомості | |
---|---|
1. Повне
найменування емітента | |
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ" | |
2. Організаційно-правова форма емітента | |
Публiчне акцiонерне товариство | |
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | |
00152276 | |
4. Місцезнаходження емітента | |
65013 Одеська область Суворовський м.Одеса Миколаївська дорога, буд. 124 | |
5. Міжміський код, телефон та факс емітента | |
(048) 716-13-80 716-12-51 | |
6. Електронна поштова адреса емітента | |
ozgtv@emitent.net.ua | |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2015 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у | 76 Бюлетень.Цiннi папери України | 28.04.2015 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на сторінці | ozgtv.informs.net.ua | в мережі Інтернет | 27.04.2015 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X | |
---|---|---|
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | ||
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | ||
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | ||
5. Інформація про рейтингове агентство | ||
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
7. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
10. Інформація про дивіденди | ||
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
12. Відомості про цінні папери емітента: | ||
1) інформація про випуски акцій емітента | X | |
2) інформація про облігації емітента | ||
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
4) інформація про похідні цінні папери | ||
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
13. Опис бізнесу | X | |
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | ||
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
3) інформація про зобов'язання емітента | X | |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | ||
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
17. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | ||
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
23. Основні відомості про ФОН | ||
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
27. Правила ФОН | ||
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | ||
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X | |
30. Річна фінансова звітність | ||
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | X | |
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
30. Примітки | - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається тому, що види дiяльностi Товариства не потребують обов'язкового отримання лiцензiї. - Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається тому, що Товариство не є учасником нiяких юридичних осiб. - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається тому що посада корпоративного секретаря вiдсутня. - Iнформацiя про рейтингове агентство не надається тому що товариства не входить до числа емiтентiв, яким необхiдно рейтингування. - Iнформацiя про дивiденди не надається в зв'язку з тим що дивiденди не виплачувались. - Iнформацiя про облiгацiї емiтента, випущенi емiтентом не надається тому що товариство не випускало облiгацiї . - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались iншi цiннi папери. - Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались похiднi цiннi папери - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, Товариство не здiйснювало викуп власних акцiї. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що товариство не вiдноситься до пiдприємств якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. - Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що товариство не вiдноситься до пiдприємств якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. - Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається тому, що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв - Звiт про стан об'єктiв нерухомостi не натається у зв'язку з його вiдсутнiстю. |
1. Повне найменування |
---|
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
ААБ №151473 |
3. Дата проведення державної реєстрації |
15.04.1997 |
4. Територія (область) |
Одеська область |
5. Статутний капітал (грн) |
1257021.50 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі |
0.000 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0.000 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
42 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
---|---|
22.19 | ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГУМОВИХ ВИРОБІВ |
55.20 | ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ РОЗМІЩУВАННЯ НА ПЕРІОД ВІДПУСТКИ ТА ІНШОГО ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ |
68.20 | НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА |
10. Органи управління підприємства |
---|
д/н |
11. Банки, що обслуговують емітента | |
---|---|
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | |
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | |
2) МФО банку | |
380805 | |
3) Поточний рахунок | |
26003196102 | |
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | |
5) МФО банку | |
380805 | |
6) Поточний рахунок | |
26008196107 |
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
---|---|---|---|
Держава в особі Регіонального відділення по Одеський обл. ФДМУ | 20984091 | 65012 Одеська область д/н м. Одеса вул.Велика Арнаутська, буд.15 | 0.000000000000 |
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
0.000000000000 | Усього | 0.000000000000 |
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
---|
1) Посада |
Голова Правління | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Полікарпов Олег Миколайович | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КЕ 743647 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл. |
4) Рік народження** |
1949 |
5) Освіта** |
вища |
6) Стаж роботи (років)** |
48 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
виконавчий директор ПАТ "ОЗГТВ" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
01.04.2011 до відкликання |
9) Опис |
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Голова правління в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю. Розмір виплаченої винагороди за 2014р.(заробiтна плата) - 14435,70 грн. У тому числі у натуральній формі - відсутня. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: виконавчий директор, голова правління Загальний стаж роботи: 48 років У інших Товариствах обіймає наступні посади: голова правління ПАТ "ОКВЕО" м.Одеса Тираспільське шосе, буд.19-А |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Член Правлiння | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Касумов Вагир Фархадович | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КЕ 471671 11.11.1996 Центральним РВ УГУУМВС України в Одеськiй обл. |
4) Рік народження** |
1956 |
5) Освіта** |
вища |
6) Стаж роботи (років)** |
42 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Головний інженер "Одеський завод мінеральної води" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
19.07.2013 до відкликання |
9) Опис |
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Член правління в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства. В якості Члена правління винагороди,у тому числі у натуральній формі, не отримує. У штатному розкладi Товариства значиться, як інженер з охорони з праці та техніки безпеки та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний iнженер Загальний стаж роботи: 42 років |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Член Правління | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Матвiєнко Володимир Володимирович | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КК 153261 04.12.1998 Суворовським РВОМУУМВС України в Одеській обл. |
4) Рік народження** |
1954 |
5) Освіта** |
вища |
6) Стаж роботи (років)** |
43 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "ОЗГТВ" механiк |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
19.07.2013 до відкликання |
9) Опис |
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Член правління в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства. В якості Члена правління винагороди,у тому числі у натуральній формі, не отримує. У штатному розкладi Товариства значиться, як механiк та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: механiк Загальний стаж роботи: 43 років |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Член Правління | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Антонова Тетяна Олександрiвна | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КЕ 743634 11.08.1997 Ленiнським РВ УМВС Укр. в Одеськiй обл. |
4) Рік народження** |
1954 |
5) Освіта** |
середня |
6) Стаж роботи (років)** |
44 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Одеський производственно рекламній комбинат, секретар |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
31.03.2011 до відкликання |
9) Опис |
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Член правління в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства. В якості Члена правління винагороди,у тому числі у натуральній формі, не отримує. У штатному розкладi Товариства значиться, як старший інспектор відділу кадрів та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший інспектор ВК, економіст ВМТЗ Загальний стаж роботи: 44 років |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Голова Наглядової ради | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лебедєв Юрій Михайлович | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КЕ 743635 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл. |
4) Рік народження** |
1948 |
5) Освіта** |
вища |
6) Стаж роботи (років)** |
44 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Кооператив "Ангстрем", директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
24.04.2014 3 роки |
9) Опис |
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складу Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Голова Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть дирекцiї i дiє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В якості Члена ради винагороди,у тому числі у натуральній формі, не отримує. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор технічний, голова наглядової ради Загальний стаж роботи: 44 років |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Член Наглядової ради - головний бухгалтер | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Моргун Оксана Олександрівна | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КЕ 683661 22.07.1997 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. |
4) Рік народження** |
1976 |
5) Освіта** |
вища |
6) Стаж роботи (років)** |
23 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Еласт" , директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
24.04.2014 3 роки |
9) Опис |
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти. Розмір виплаченої винагороди за 2014р.(заробiтна плата) - 15384,63 грн. У тому числі у натуральній формі - відсутня. Інши посади на інших підприємствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор фірми, головний бухгалтер фірми Загальний стаж роботи: 23 років |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Член Наглядової ради | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лебедєва Олена Юрієвна | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КМ 010016 05.05.2003 Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. |
4) Рік народження** |
1986 |
5) Освіта** |
неповна вища |
6) Стаж роботи (років)** |
11 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "ОЗГТВ", лаборант |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
24.04.2014 3 роки |
9) Опис |
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства значиться,як лаборант та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: лаборант ЦЗЛ, інженер-технолог Загальний стаж роботи: 11 років |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Голова Ревізійної Комісії | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ведерніков Ілля Олександрович | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КЕ 993762 19.03.1998 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. |
4) Рік народження** |
1936 |
5) Освіта** |
вища |
6) Стаж роботи (років)** |
55 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
голова профспілки ПАТ "ОЗГТВ" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
24.04.2014 3 роки |
9) Опис |
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та обов'язки: Голова ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правління. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi правління, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якості Голови Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладi Товариства не значиться. Пенсионер. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головою профспілки ВАТ (ПАТ) "ОЗГТВ" Загальний стаж роботи: 55 років |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Член Ревізійної комісії | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Матвєєнко Марія Павлівна | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КЕ 743642 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл. |
4) Рік народження** |
1960 |
5) Освіта** |
середньо-спеціальна |
6) Стаж роботи (років)** |
35 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
начальник цеху ПАТ "ОЗГТВ" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
24.04.2014 3 роки |
9) Опис |
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правління. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi правління, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якості Голови Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладi Товариства значиться як начальник цеху ГТВ та отримає заробітну плату згідно штатного розкладу. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальником цеху Загальний стаж роботи: 35 років |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Член Ревізійної комісії | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Козловська Тетяна Павлівна | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КЕ 743643 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл. |
4) Рік народження** |
1961 |
5) Освіта** |
середня |
6) Стаж роботи (років)** |
33 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
пресувальник - вулканізаторник ПАТ "ОЗГТВ" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
24.04.2014 3 роки |
9) Опис |
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правління. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi правління, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якості Голови Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладi Товариства значиться як пресувальник - вулканізаторник та отримає заробітну плату згідно штатного розкладу. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пресувальник - вулканізаторник Загальний стаж роботи: 33 років |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Член Правління | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Катана Валерій Іванович | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
ЕО 380372 09.09.1997 Центральним РВ ММУ УМВС в Миколаївської обл. |
4) Рік народження** |
1949 |
5) Освіта** |
вища |
6) Стаж роботи (років)** |
44 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
голова правління ВАТ "ОЗГТВ" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
01.04.2011 до відкликання |
9) Опис |
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Член правління в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства. В якості Члена правління винагороди,у тому числі у натуральній формі, не отримує. У штатному розкладi Товариства значиться, як директор по комерції та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. У інших товариствах обіймає посаду директора у ТОВ Фірма "Валта" (54036 м.Миколаїввул.Одеське шоссе, буд.98-А, кв.10). Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління, директор по комерції Загальний стаж роботи: 44 років |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Член Наглядової ради | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Балаян Станіслав Валерійович | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КЕ 698058 09.06.1997 Iллiчiвським РВ ОДУ УМВС України в Одеськiй обл. |
4) Рік народження** |
1978 |
5) Освіта** |
вища |
6) Стаж роботи (років)** |
20 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
директор ТОВ "Елласт ЛТД" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
24.04.2014 3 роки |
9) Опис |
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства не значиться. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор Загальний стаж роботи: 20 років |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Член Наглядової ради | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Зайкова Валентина Семенiвна | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КК 432227 09.02.2000 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. |
4) Рік народження** |
1948 |
5) Освіта** |
середня |
6) Стаж роботи (років)** |
47 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
бухгалтер ВАТ "ОЗГТВ" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
24.04.2014 3 роки |
9) Опис |
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства не значиться. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер-касир Загальний стаж роботи: 47 років |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Член Наглядової ради | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Пазуренко Олександр Георгійович | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КЕ 471653 11.12.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. |
4) Рік народження** |
1980 |
5) Освіта** |
вища |
6) Стаж роботи (років)** |
15 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
начальник вiддiлу дізайну ТОВ "Елласт ЛТД" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
24.04.2014 3 роки |
9) Опис |
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства не значиться. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник вiддiлу Загальний стаж роботи: 15 років |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Член Наглядової ради | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Чернова Іна Вікторівна | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КЕ 259316 23.05.1996 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. |
4) Рік народження** |
1962 |
5) Освіта** |
вища |
6) Стаж роботи (років)** |
35 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
начальник відділу ПАТ "ОЗГТВ" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
24.04.2014 3 роки |
9) Опис |
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства не значиться. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: iнженер-технолог Загальний стаж роботи: 35 років |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
---|
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Голова Правління | Полікарпов Олег Миколайович | КЕ 743647 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл. | 2000 | 0.03977656707 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
Член Правлiння | Матвiєнко Володимир Володимирович | КЕ 743648 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеськiй обл. | 891 | 0.01772046063 | 891 | 0 | 0 | 0 |
Голова Наглядової ради | Лебедєв Юрій Михайлович | КЕ 743635 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл. | 2082905 | 41.42540521383 | 2082905 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Моргун Оксана Олександрівна | КЕ 683661 22.07.1997 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. | 502010 | 9.98411721677 | 502010 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Лебедєва Олена Юрієвна | КМ 010016 05.05.2003 Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. | 891 | 0.01772046063 | 891 | 0 | 0 | 0 |
Голова Ревізійної Комісії | Ведерніков Ілля Олександрович | КЕ 993762 19.03.1998 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. | 2000 | 0.03977656707 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
Член Правління | Антонова Тетяна Олександрівна | КЕ 743634 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл. | 2000 | 0.03977656707 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
Член Ревізійної Комісії | Матвєєнко Марія Павлівна | КЕ 743642 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл. | 891 | 0.01772046063 | 891 | 0 | 0 | 0 |
Член Ревізійної Комісії | Козловська Тетяна Павлівна | КЕ 743643 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл. | 2000 | 0.03977656707 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
Член Правління | Катана Валерій Іванович | ЕО 380372 09.09.1997 Центральним РВ ММУ УМВС в Миколаївської обл. | 891 | 0.01772046063 | 891 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Зайкова Валентина Семенiвна | КК 432227 09.02.2000 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. | 2000 | 0.03977656707 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 2598479 | 51.67928710845 | 2598479 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
Товариство з обмеженою відповідальністью "Елласт ЛТД" | 30981090 | 65013 Одеська область д/н м.Одеса Миколаївська дорога, буд.124 | 837000 | 16.646493317736 | 837000 | 0 | 0 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
Лебедєв Юрій Михайлович | КЕ 743635 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл. | 2082905 | 41.42540521383 | 2082905 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 2919905 | 58.071898531568 | 2919905 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 24.04.2014 | ||
Кворум зборів** | 76.8 | ||
Опис | перелік питань порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2013 році і основні напрямки розвитку діяльності Товариства у 2014-2015 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2013 рік, Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2013 рік. 7. Про попереднє схвалення значних правочинів. 8. Припинення повноважень складу Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ "ОЗГТВ". 9. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ "ОЗГТВ" 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ "ОЗГТВ", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ "ОЗГТВ". 11. Надання згоди на передачу до комунальної власності територіальної громади м.Одеси гуртожитку ПАТ "ОЗГТВ" з інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами за адресою: м.Одеса, вул.Отамана Чепіги 54/2 Згідно рішення Наглядової ради Товариства скликані загальні збори Товариства та затверджено порядок денний. Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийнятті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а саме: по питаннях порядку денного з №№ 1 по 8 , 10, 11 було прийняте рішення "ЗА". по 9 питанню порядку денного: до складу Наглядової ради обрано Лебедєв Ю.М., Моргун О.О., Лебедєва О.Ю., Балаян С.В., Зайкова В.С., Пазуренко О.Г., Чернова I.В.; до складу Ревізійної комісії обрано Ведернiков I.О., Матвєєнко М.П., Козловська Т.П. |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
---|---|
Організаційно-правова форма | Публiчне акцiонерне товариство |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
Місцезнаходження | 01001 м. Київ м.Київ Нижній вал 17/8 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №581322 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.05.2011 |
Міжміський код та телефон | (044) 279-65-40 |
Факс | 279-13-22 |
Вид діяльності | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
Опис | ведення реєстру акціонерів на підставі укладеного договору. |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю |
---|---|
Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 23865010 |
Місцезнаходження | 65044 Одеська область д/н м.Одеса пр. Шевченка 2 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 1463 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | АПУ |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2001 |
Міжміський код та телефон | 0661-370872 |
Факс | 0487-373764 |
Вид діяльності | аудиторська діяльність |
Опис | надання аудиторських послуг на підставі укладеного договору. |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран" |
---|---|
Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 23876083 |
Місцезнаходження | 65078 Одеська область м.Одеса вул.Космонавтів, 36 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АГ № 399093 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.07.2010 |
Міжміський код та телефон | (0482)323305 |
Факс | 343306 |
Вид діяльності | діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберегача цінних паперів |
Опис | ведення реєстру акціонерів на підставі укладеного договору |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Приватне акціонерне товариство "Фондова Біржа ПФТС" |
---|---|
Організаційно-правова форма | Приватне акцiонерне товариство |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 21672206 |
Місцезнаходження | 01004 м. Київ м.Київ вул.Шовковична, буд.42-44 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АД 034421 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 05.03.2009 |
Міжміський код та телефон | (044) 2775003 |
Факс | 2775001 |
Вид діяльності | Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торговлі на фондовому ринку |
Опис | діяльність з організації торговлі на фондовому ринку |
1. Інформація про випуски акцій |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
29.04.2011 | 26/15/1/11 | Одеське територіальне відділення ДКЦПФР | UA1504741000 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 5028086 | 1257021.50 | 100.000000000000 |
Опис | В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лiстингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Спосiб розмiщення акцiй: акцiї розмiщеннi в повному обсязi серед визначеного кола осіб. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове погашення - не відбувалося. |
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) |
---|
ПАТ "Одеський завод гумовiх технiчних виробiв" засновано на базi артелi "Хiмарт". Яка почала свою дiяльнiсть 17.04.1944р. Вона виробляла косистентнi змазки оборонного значення та гумовi тканини. В 1950р. Було освоєно виробництво гумового взуття. Яке продовжувалось до переходу на виробництво неформових виробiв. В 1957р. Артель "Хiмарт" була переведена в мiську промисловiсть та було її переiменовоно у завод гумових технiчних виробiв. Свiй основний розвиток завод отримав в перiод 70-90-х р.р., перетворившисьз артелi у пiдпрiємство зi складним технологiчним комплексом. В 1985 р. в наслiдок реконструкцiї заводу освоєнi потужностi випуску гумових технiчних виробiв, якi задовольняли потреби м. Одеси та пiвденних регiонiв України. З серпня 1995 р. завод перетворен у Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеськиї завод гумових технiчних виробiв". На сьогодняшнiй день завод спецiалiзується на випуску ГТВ та товарiв народного споживання. Важливих подій розвитку,в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не відбувалося. |
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів |
ПАТ "ОзГТВ" має таку структуру: Генеральному директору - головi правлiння безпосередньо пiдпорядкованi: - енерго - механiчне вiддiлення, яке займається монтажем, ремонтом та обслуговуванням обладнання - цех по виробництву гумових технiчних виробiв - технiчний вiддiл Виконавчий директор, якому пiдпорядкованi: - бухгалтерiя - плановий вiддiл Комерцiйний директор, якому пiдпорядкованi: - вiддiл матерiально - технiчного постачання - адмiнiстративно - господарський вiддiл - виробничо-технічний вiддiл Товариство дочірніх підприємств, фiлiй, представницв та інших відокремлених структурних підрозділів не має. В звiтному перiодi не вiдбулися змiни в органiзацiйної структурi товариства. |
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента |
Середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 42 осiб, середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 2 осiб, чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 36 осiб, фонду оплати працi - 505 тис.грн. У звiтному роцi вiдбулося зменьшення розмiру фонду оплати працi на 173 тис.грн. що складає 25,5% збiльшення вiдносно попереднього року. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента для чого регулярно проводиться переквалiфiкацiя i огляд працiвникiв вiдповiдних професiй згiдно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї. |
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання |
Товариство не є учасником нiяких об'єднань та iнших органiзацiй. |
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності |
Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня |
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій |
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило. |
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) |
Облiкова полiтика пiдприємства визначається наказом по пiдприємству та не протиречить вимогам дiючого законодавства. Облiкова полiтика на пiдприємствi затверджено наказом директора "Про облiкову полiтику пiдприємства". До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк), первiсна вартiсть яких бiльша за 1000,00 грн. Нарахування амортизацiї за основними засобами проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством. Термiн використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з: - термiну використання подiбних нематерiальних активiв; Передбачуваного морального зносу, правових чи iнших подiбних обмежень щодо строкiв використання( не бiльше 10 рокiв безперервної експлуатацiї) та iнших факторiв. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюються лiнiйним методом; Матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк вартiстю до 1000,00 грн. вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). Амортизацiю за МНМА нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується. Визнання та первiсну оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв, товарiв здiйснюються залежно вiд шляхiв надходження запасiв на пiдприємство: придбанi за плату, виготовленi власними силами, внесенi до статутного капiталу, одержанi безоплатно, придбанi у результатi обмiну на подiбнi та неподiбнi запаси згiдно з ПСБО 9 "Запаси". Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається найменування запасiв Застосовується перiодична система оцiнки запасiв. При складаннi балансу здiйснювалася оцiнка запасiв та вiдображалась у бухгалтерському облiку i звiтностi з первiсною вартiстю. Суми доходiв вiдображенi в бухгалтерському облiку вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", яке затверджене наказом МФ України вiд 29.11.99 р. №290. Витрати вiдображенi в бухгалтерському облiку вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", яке затверджене наказом МФ України вiд 31.12.99 р. №318: Витрати майбутнiх перiодiв списуються на витрати вiдповiдно до спецiальних розрахункiв. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: ПАТ "Одеський завод гумових технічних виробів" має частку у ТОВ "Елласт ЛТД". Частка представлена нерухомістю, як внесок до статутного фонду ТОВ "Елласт ЛТД"(відсоток володіння - 15 %). ПАТ "Одеський завод гумових технічних виробів" не має суттєвого впливу на діяльність ТОВ "Елласт ЛТД". Первісно фінансові інвестиції відображені за собівартістю. Короткостроковi iнвестицiї в активах пiдприємства вiдображенi за нижчою з двох оцiнок - собiвартiстю або ринковою вартiстю. Довгостроковi iнвестицiї оцiненi за собiвартiстю у випадках, коли пiдприїмство володiє незначною частиною голосiв i не має суттївого впливу на об'їкт iнвестування. |
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; |
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - ПАТ "ОЗГТВ" виробництво гумових технічних виробів задоволення попиту господарства України, а також здачі в оренду виробничих приміщень та деякого обладнання Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)- 10,1тн.; 1935,93 тис.грн. середньореалізаційні ціни - 193,26 тис.грн.\тн. сума виручки - 1952,0 тис.грн. інформація про загальну суму експорту - 55,0 тис.грн. частка експорту в загальному обсязі продажів - 2,817% перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - залежить від економічних та якісних показників виготовляємої продукції, політичних та економічних стосунків сторін виробничо-господарських відносин. - основні ринки збуту ГТВ - Основними ринками збуту для Товариства є підприємства Одеської, Миколаївської та підприємства інших областей та регіонів України. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: джерелами постачання більшості матеріалів виступають вітчизняні виробники, подеколи - вітчизняні дистриб'ютори зарубіжних виробників. Лише незначна (відносно до загального обсягу постачання) частина необхідних матеріалів та комплектуючих виробів поставляється безпосередньо з зарубіжжя. Суттєвих проблем з доступністю джерел сировини не існує - за винятком фінансових. Динаміка цін на матеріали та комплектуючі вироби в цілому характеризується постійним їх зростанням; їх найбільші сплески пов'язані із стрибками цін на енергоносії, а взагалі динаміка цін не піддається коректному аналізу і тим більш прогнозуванню, бо залежить від багатьох економічних, політичних, соціальних та інших умов і факторів, що нерідко є непередбачуваними. Такий стан справ негативно впливає на фінансово-економічну діяльність підприємства, яке не завжди встигає (або й не має змоги) адекватно реагувати на неочікувані цінові відхилення, не може у повній мірі послідовно здійснювати власну цінову політику. -основними замовниками продукції товариства: - ПАТ "Завод "Екватор" м. Миколаїв - ПАТ "Крюковський вагонобудівний завод" м. Кременчуг - ПАТ "Перетворювач" м. Запоріжжя - МП "Енергозбереження м.Харків - ТОВ "Телерадіозв'язок" м. Харків - ПАТ "Каховський завод електрозварювального обладнання" м. Каховка Перспективність виробництва окремих товарів - основним перспективним виробництвом Товариства є підготовка виробництва, осоювання та випуск гумово-технічних виробів. Залежність від сезонних змін - сезонності виробництва суттєво не спостерігається. Основні ризики в діяльності емітента - Поставка некондицiйних товарів, сировіни, матеріалів, запасних частин, які використовует Товариство у своєї діяльності; прострочка оплати клієнтами за надані товари, роботи та послуги; ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції; галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки; ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - забезпечення високої ліквідності; Своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу; Кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; повноцінне інформаційне забезпечення інвестиційних планів, постійний інформаційний моніторинг ситуації на ринку, у партнерів, споживачів, в економіці країни загалом. Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту - в умовах світової кризи, Товариство проводить заходи щодо розширення виробництва та ринків збуту, а саме: аналіз ефективності виробництва, впровадження нових видів продукції, розширення напрямки виробництва, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проведення соціально-економічних заходів. Заходи емітента щодо розширення ринків збуту - оцінка потреб споживачів, активізація попиту, впровадження нових видів послуг та сервісного обслуговування відповідно до потреб споживачів, оптимізація каналів збуту та умов реалізації, ефективність комерційних угод за конкретними діючими договорами і контрактами. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - прямого, чи безпосереднього, коли виробник продукції вступає у безпосередні відносини із споживачами та не вдається до послуг незалежних посередників; Серед основних форм прямого збуту: поставка продукції всіма видами транспорту безпосередньо покупцям, самовивіз товарів безпосередньо покупцями, оптові бази при виробниках. Прямий метод продаж має свої особливості та переваги, оскільки дає можливість зберегти повний контроль за веденням торгівельних операцій. Проте вважати його найбільш ефективним, оскільки він дає економію коштів на оплату послуг посередників та передбачає безпосередній контакт із споживачем, недоцільно. Дослідження показують, що посередницька ланка збутової діяльності фірми у більшості випадків, навпаки, підвищує ефективність збутових операцій, оскільки високий професіоналізм посередника у збутовій та комерційній сферах дозволяє прискорити окупність витрат та оборотність коштів за рахунок крупномасштабних, універсальних та спеціалізованих операцій, створює зручності для кінцевих покупців, економить час. Навіть якщо підприємства мають у розпорядженні достатньо коштів для створення власної збутової мережі, у багатьох випадках вони віддають перевагу послугам незалежних посередників, а існуючі кошти вкладають у прибуткові виробництва. Великі підприємства використовують, комбінуючи за ринками та товарами, усі наявні типи організації збутової мережі. Як показує закордонний досвід, 80 % товарів виробничого призначення продаються прямим методом, а 95% товарів широкого споживання - непрямим, причому 45…50 % їх проходить через оптовуторговельну мережу . Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - Особливостi стану розвитку галузi, в якiй дiє пiдприємство, характеризуються тривалим загальним спадом виробництва, вiдсутнiстю (або обмеженнiстю) зовнiшнього iнвестування i, як наслiдок, старiнням основних виробничих потужностей, iншими негативними явищами так званого перехiдного перiоду. Проте останнiм часом спостерiгалося суттєве пожвавлення господарської дiяльностi, що видно й на прикладi пiдприємства, де послiдовно йдуть процеси впровадження нової технiки i технологiї, освоєння виробництва нових товарiв як традицiйного, так i конверсiйного профiлю. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку - Для проведення дослідницьких та проектних робіт підприємство використовує, перед усім, власні підрозділи та служби. За необхідності, до виконання робіт на договірній основі залучаються відповідні науково-дослідні, проектні організації. Інформація про конкуренцію в галузі - головна виробнича діяльність Товариства належить до хімічної галузі. Виробництво гумово-технічних виробів існує, ще на декільках підприємствах України, які також виготовляють аналогічні вироби. Конкурентами на ринку гумових виробів визначається: ПАТ "Київгума", Білоцерковський завод ГТВ ТОВ "Інтер-ГТВ". Про особливості продукції (послуг) емітента - особливістю продукції Товариства є те що ПАТ "ОЗГТВ" виробляє продукцію, головною сировиною якої є синтетичні каучуки. Перспективні плани розвитку емітента - виготовлення конкурентно спроможної продукції; зростання імеджу Товариства; подальшій поступовий розвіток виробництва, зростання потужностей випуску продукції та зніження ії собівартості продукції. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани перпеспективного розвітку. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - основними видами сировини для виробництва гумових технічних виробів є : технічний вуглець; сінтетичний каучук; регерат та ініші компоненти для виробництва ГТВ. Товариство має сім постійних постачальників означеної сировини, згідно з виробничою необхідністю. країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - відсутні. |
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування |
За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка, машини та механiзми, якi використовуються для виробничої дiяльностi. Вищевказанi активи були придбанi за рахунок власних коштiв. Були вiдчуженi активи, якi устарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби . Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй. |
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація |
На протязі звітного року відсутні будь які правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами. |
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення |
Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92 Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 року №291. Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби". Нарахування зносу по основним засобам проводиться за податковим методом. Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 4044 тис.грн., ступiнь їх зносу - 81,53%, ступiнь їх використання в середньому 60-80%, сума нарахованого зносу на кінець звітного періоду - 3297 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх надходженням та вибуттям протягом року (надiйшло основних засобiв за 2014 рiк на суму 8,0 тис.грн., вибуло основних засобів за 2014 рік на суму 0,0 тис.грн.). Обмежень на використання майна Емiтента немає. Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв згідно реєстраційних документів.Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi. |
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень |
Однiєю з впливових проблем для пiдприємства є вiдсутнiсть державних заказiв. Значна частина обладнання, що має стратегiчне призначення не може бути переобладнана. Що приводить до неефективного використання виробничої площi. На фiнансовий стан пiдприємства також впливає недосконолiсть податкового законодавства України, вiдсутнiсть захисту вiтчизняного виробника. Також iстотною проблемою в галузi та в дiяльностi товариства є низька платоспроможнiсть покупцiв та населення регiону. Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттєвими є: загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у сері діяльності емітента, рiзке коливання цiн на енергоносiї ), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. На сьогоднi загрози банкрутства для компанiї не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi компанiї не має. Крiм того, iстотними проблемами, що мають великий вплив є недосконала законодавча полiтика, що часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмеження, високi ставки податкiв, проблеми, що пов'язанi з вiдшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює отримання дозволiв. Складнiсть отримання банкiвських кредитiв. |
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства |
За звітний період штрафні санкцій відсутні. |
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента |
Пiдприємство веде полiтику самофiнансування. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Іншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних обiгових коштiв. |
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів |
Укладених, але не виконаних у звiтному перiодi договорiв на Товариствi не було. |
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) |
Пiдприємство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва, освоювати новi види продукцiї, розширювати профiль пiдприємства, а також залучати до справи нових дiлових партнерiв.Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента. Реконструкція не планується. В 2015 р. товариство планує займатися основними видами дiяльностi. Якщо не вiдбудуться корiннi змiни в економiцi держави, не вiдновиться програма державного будiвництва, пiдприємство не зможе рiзко збiльшити випуск своєї продукцiї, освоїти виробничi потужностi. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимiзму, на пiдприємствi планується подальше зростання обсягiв надання послуг в розмiрi 10-20 вiдсоткiв на рiк i рентабельнiсть продукцiї близько 20 вiдсоткiв. Не зважаючи на досить обмеженi можливостi фiнансування, керівництво товариства має намiр завершити вже розпочатi заходи щодо поліпшення стану товраиства i, можливо, отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В залежностi вiд зовнiшнiх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному товариством курсу нема. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента. |
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік |
Емiтент не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi. |
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається |
Суди в 2014 році: Суворовський районний суд м.Одеси Дата відкриття 17.10.2013 року Позивач: гр.Ілларіонова та гр.Ланєвська О.Д. Відповідач: ПАТ "ОЗГТВ" про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та встановлення земельного сервітуту Рішення суду: впровадження поновлено, знаходиться в провадженні суду |
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі |
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi Емiтента - вiдсутня. |
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
---|
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 838 | 689 | 0 | 0 | 838 | 689 |
будівлі та споруди | 568 | 518 | 0 | 0 | 568 | 518 |
машини та обладнання | 237 | 148 | 0 | 0 | 237 | 148 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 33 | 23 | 0 | 0 | 33 | 23 |
2. Невиробничого призначення: | 69 | 58 | 0 | 0 | 69 | 58 |
будівлі та споруди | 67 | 56 | 0 | 0 | 67 | 56 |
машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Усього | 907 | 747 | 0 | 0 | 907 | 747 |
Опис | Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 4044 тис.грн., ступiнь їх зносу - 81,53%, ступiнь їх використання в середньому 60-80%, сума нарахованого зносу на кінець звітного періоду - 3297 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх надходженням та вибуттям протягом року (надiйшло основних засобiв за 2014 рiк на суму 8,0 тис.грн., вибуло основних засобів за 2014 рік на суму 0,0 тис.грн.). Обмежень на використання майна Емiтента немає. Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв згідно реєстраційних документів.Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi. |
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента |
---|
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 2105 | 2057 |
Статутний капітал (тис. грн.) | 1257 | 1257 |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 1257 | 1257 |
Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів | |
Висновок | Розрахункова вартість чистих активів(2105.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(1257.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |
3. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
Податкові зобов'язання | Х | 32.00 | Х | Х |
Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 176.00 | Х | Х |
Інші зобов'язання | Х | 637.00 | Х | Х |
Усього зобов'язань | Х | 845.00 | Х | Х |
Опис |
Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин | Вид інформації |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
24.04.2014 | 25.04.2014 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ |
---|
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? |
---|
№ з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 1 | 0 |
2 | 2013 | 1 | 0 |
3 | 2014 | 1 | 0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
Акціонери | X | |
Депозитарна установа | ||
Інше (запишіть): | д/н |
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Підняттям карток | X | |
Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
Підняттям рук | X | |
Інше (запишіть): | д/н |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Реорганізація | X | |
Додатковий випуск акцій | X | |
Унесення змін до статуту | X | |
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
Інше (запишіть): | д/н |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) |
---|
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ |
---|
Який склад наглядової ради (за наявності)? |
---|
(осіб) | |
---|---|
Кількість членів наглядової ради | 7 |
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 7 |
Кількість представників держави | 0 |
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 1 |
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій | 6 |
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 4 |
---|
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Стратегічного планування | X | |
Аудиторський | X | |
З питань призначень і винагород | X | |
Інвестиційний | X | |
Інші (запишіть) | д/н |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) | Ні |
---|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Винагорода є фіксованою сумою | X | |
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
Відсутність конфлікту інтересів | X | |
Граничний вік | X | |
Відсутні будь-які вимоги | X | |
Інше (запишіть): | д/н |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | Так, створено ревізійну комісію |
---|
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: |
---|
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб |
---|
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4 |
---|
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? |
---|
Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
---|---|---|---|---|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Так | Ні | Ні |
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Так | Ні |
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні | Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так | ?
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так |
---|
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні |
---|
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Положення про загальні збори акціонерів | X | |
Положення про наглядову раду | X | |
Положення про виконавчий орган (правління) | X | |
Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) | X | |
Положення про акції акціонерного товариства | X | |
Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
Інше (запишіть): | Положення про корпоративне управління |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? |
---|
Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства | |
---|---|---|---|---|---|
Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Ні | Ні |
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Ні |
Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Ні | Так | Так | Ні |
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Так | Так | Так | Ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так |
---|
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Не проводились взагалі | X | |
Менше ніж раз на рік | X | |
Раз на рік | X | |
Частіше ніж раз на рік | X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Загальні збори акціонерів | X | |
Наглядова рада | X | |
Виконавчий орган | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так |
---|
З якої причини було змінено аудитора? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Не задовольняв професійний рівень | X | |
Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
Наглядова рада | X | |
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
Перевірки не проводились | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
З власної ініціативи | X | |
За дорученням загальних зборів | X | |
За дорученням наглядової ради | X | |
За зверненням виконавчого органу | X | |
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так |
---|
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Випуск акцій | X | |
Випуск депозитарних розписок | X | |
Випуск облігацій | X | |
Кредити банків | X | |
Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? |
---|
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
Так, плануємо розпочати переговори | X |
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
Не визначились |
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні |
---|
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так |
---|
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
---|
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; |
---|
яким органом управління прийнятий: д/н |
Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н |
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 | ||
Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" | за ЄДРПОУ | 00152276 |
Територія | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | 5110137600 |
Організаційно-правова форма господарювання | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 112 |
Вид економічної діяльності | ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГУМОВИХ ВИРОБІВ | за КВЕД | 22.19 |
Середня кількість працівників | 42 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. | |||
Адреса | 65013 Одеська область Суворовський м.Одеса Миколаївська дорога, буд. 124, т.(048) 716-13-80 |
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р. | ||
---|---|---|
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 15 | 7 |
первісна вартість | 1001 | 19 | 19 |
накопичена амортизація | 1002 | 4 | 12 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
Основні засоби | 1010 | 907 | 747 |
первісна вартість | 1011 | 4036 | 4044 |
знос | 1012 | 3129 | 3297 |
Інвестиційна нерухомість | 1015 | 290 | 265 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 849 | 849 |
Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | 559 | 584 |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 90 | 90 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
Усього за розділом I | 1095 | 1302 | 1109 |
II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 1071 | 1567 |
Виробничі запаси | 1101 | 1025 | 1504 |
Незавершене виробництво | 1102 | 45 | 63 |
Готова продукція | 1103 | 1 | -- |
Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | -- | 47 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | -- | -- |
з бюджетом | 1135 | 1 | -- |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 208 | 224 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 10 | 3 |
Рахунки в банках | 1167 | 10 | 3 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
Усього за розділом II | 1195 | 1290 | 1841 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
Баланс | 1300 | 2592 | 2950 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1257 | 1257 |
Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
Резервний капітал | 1415 | 26 | 26 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 774 | 822 |
Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
Усього за розділом I | 1495 | 2057 | 2105 |
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 70 | 70 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 160 | 176 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
Усього за розділом II | 1595 | 230 | 246 |
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
товари, роботи, послуги | 1615 | 55 | 409 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 21 | 32 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 6 | 10 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 28 | 16 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 60 | 38 |
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 141 | -- |
Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | 104 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 305 | 599 |
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
Баланс | 1900 | 2592 | 2950 |
Голова правлiння | Полiкарпов Олег Миколайович |
---|---|
Головний бухгалтер | Моргун Оксана Олександрiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 |01 |01 | ||
Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" | за ЄДРПОУ | 00152276 |
(найменування) |
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 | ||
---|---|---|
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2182 | 1952 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1829) | (1948) |
Валовий: прибуток | 2090 | 353 | 4 |
збиток | 2095 | (--) | (--) |
Інші операційні доходи | 2120 | 1151 | 1169 |
Адміністративні витрати | 2130 | (620) | (517) |
Витрати на збут | 2150 | (72) | (33) |
Інші операційні витрати | 2180 | (744) | (673) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 68 | -- |
збиток | 2195 | (--) | (50) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
Інші фінансові доходи | 2220 | -- | -- |
Інші доходи | 2240 | -- | -- |
Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 68 | -- |
збиток | 2295 | (--) | (50) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -11 | -7 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 57 | -- |
збиток | 2355 | (--) | (57) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 57 | -57 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 1079 | 714 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 505 | 678 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 205 | 288 |
Амортизація | 2515 | 202 | 220 |
Інші операційні витрати | 2520 | 1264 | 1290 |
Разом | 2550 | 3255 | 3190 |
---|
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 5028086 | 5028086 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 5028086 | 5028086 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.01133630 | ( 0.01133630) |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.01133630 | ( 0.01133630) |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |
Голова правлiння | Полiкарпов Олег Миколайович |
---|---|
Головний бухгалтер | Моргун Оксана Олександрiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 |01 | 01 | ||
Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" | за ЄДРПОУ | 00152276 |
(найменування) |
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 2532 | 2217 |
Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
Цільового фінансування | 3010 | 2 | 8 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 4 | 1 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 1195 | 1385 |
Інші надходження | 3095 | 207 | 136 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (2637) | (2324) |
Праці | 3105 | (466) | (553) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (236) | (284) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (382) | (471) |
Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (7) | (18) |
Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (190) | (253) |
Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (185) | (200) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (5) | (6) |
Інші витрачання | 3190 | (221) | (103) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -7 | 6 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
необоротних активів | 3205 | -- | -- |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | -- | -- |
дивідендів | 3220 | -- | -- |
Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
Інші надходження | 3250 | -- | -- |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
необоротних активів | 3260 | (--) | (17) |
Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -17 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
Отримання позик | 3305 | -- | -- |
Інші надходження | 3340 | -- | -- |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
Погашення позик | 3350 | -- | -- |
Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -7 | -11 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 10 | 21 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 3 | 10 |
Голова правлiння | Полiкарпов Олег Миколайович |
---|---|
Головний бухгалтер | Моргун Оксана Олександрiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 | ||
Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" | за ЄДРПОУ | 00152276 |
(найменування) |
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 |
Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 1257 | -- | -- | 26 | 774 | -- | -- | 2057 |
Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -9 | -- | -- | -9 |
Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 1257 | -- | -- | 26 | 765 | -- | -- | 2048 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | 57 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | 57 |
Залишок на кінець року | 4300 | 1257 | -- | -- | 26 | 822 | -- | -- | 2105 |
Голова правлiння | Полiкарпов Олег Миколайович |
---|---|
Головний бухгалтер | Моргун Оксана Олександрiвна |
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю |
---|---|
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 23865010 |
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | пр. Шевченка 2, м. Одеса 65044 |
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 146326.01.2001 |
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | товариствоне є професійнимучасником ринкуд/нцінних паперів |
Текст аудиторського висновку (звіту) | |
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" 1. Адресат: власники цінних паперів, наглядова рада та правління емітента 2. Вступний параграф 2.1.1. Основні відомості про емітента Публічне акціонерне товариство "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІ-ЧНИХ ВИРОБІВ", код за ЄДРПОУ 00152276, 65013, м.Одеса, Миколаївська доро-га,124, тел. 716-13-80; електронна пошта ozrti@rambler.ru , дата реєстрації публіч-ним акціонерним товариством - 11.07.2011 р.; основні види діяльності: виробництво інших гумових виробів, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, чисельність акціонерів - 1 юридична особа і 1268 фізичних осіб, працівників - 42 особи, відокремлених підрозділів немає. 2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нор-мативних актів) Нами згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, ін-шого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА) і Вимог до аудиторсь-кого висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 29.09. 2011 р. № 1360 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 28.11. 2011 р. за № 1358/20096, проведено аудит по-вного пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "ОДЕСЬ-КИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" в складі Балансу (Звіту про фі-нансовий стан) на 31.12. 2014 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2014 р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р., Звіту про власний капітал за 2014 р., а також пояснювальних Приміток до цієї звітності. 2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів Управлінський персонал товариства несе відповідальність за: - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживан-ня; - застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; - дотримання вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі, МСБО) або розкриття всіх істотних відхилень від МСБО в примітках до фінансо-вого звіту; - підготовку фінансового звіту згідно МСБО, виходячи з припущення, що товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винят-ком випадків, коли таке припущення не буде правомірним; - облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття; - розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, мо-жливо будуть в найближчому майбутньому; - достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кре-дити або гарантії від імені керівництва; - розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної сис-теми внутрішнього контролю в товаристві; - вжиття заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства; - виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відпо-відно до положень МСА, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впев-неності, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання ауди-торських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір проце-дур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою за-стосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором дос-ліджуються заходи внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовір-ним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достові-рну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності ви-користаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персо-налом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів 3.1. Підстави для модифікації думки щодо фінансової звітності 3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Обмежень не малось 3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності 3.1.2.1 Товариством не формувався резерв на сплату відпусток, як того вимагає МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи". Ми не змогли отримати інформацію про можливий розмір такого резе-рву та оцінити можливий вплив на фінансову звітність, але вважаємо, що сума резерву на сплату відпусток не є суттєвою для загальної достовірності фінансових звітів через те, що витрати на заробітну плату товариства незначні. 3.1.2.2. Станом на дату складання звітності в товариства мались незавершені судові суперечки, зокрема, про стягнення податкового боргу та інші. Прийняття рішення за цією справою в контексті положень пп. 9-12 МСА 501 "Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів" може призвести до змін в фінансовій звітності. 3.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах, що він має суттєве, але не всеохоплююче значення, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕ-ХНІЧНИХ ВИРОБІВ" та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог МСБО стандартів фінансової звітності. Фінансові результати звітного року (валюта балансу 2950 тис. грн., чис-тий дохід 2182 тис. грн., чистий прибуток 57 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються. 4. Інша допоміжна інформація 4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В емітента цінних паперів вартість чистих активів в звітному та попередньому ро-ках (відповідно - 2105 тис. грн. та 2057 тис. грн.) суттєво більше статутного капі-талу (1257 тис. грн.). 4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що була предметом аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлю-ється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансо-вою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ", входить до складу Додатку 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2014 р. N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2014 р. за N 2180/24712. Вона також надається державному реєстратору та до орга-нів державної статистики. Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і жодних суттєвих невід-повідностей та/або суттєвих викривлень не ідентифіковано. 4.3. Виконання товариством значних правочинів За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про ак-ціонерні товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розмі-щення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і бі-льше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансо-вої звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається на-глядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені до-даткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі не-прийняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питан-ня про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів. Аудитом встановлено, що в звітному році товариство не здійснювало знач-них правочинів 4.4. Стан корпоративного управління Корпоративне управління є системою відносин між органами товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Воно відокремлює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефек-тивного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Належна система корпоративного управління дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і таким чином збільшується вартість частки участі інвесторів в акціонерному капіталі товариства. Належне корпора-тивне управління не обмежується виключно відносинами між інвесторами та ме-неджерами, а передбачає також урахування законних інтересів та активну спів-працю із заінтересованими особами, які мають легітимний інтерес у діяльності то-вариства (працівниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов'язано з тим, що товариство не може існувати незалежно від суспіль-ства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності залежить від внеску всіх заінтересованих осіб. Таким чином, сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересова-ними особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин. Чинну в звітному році редакцію Принципів корпоративного управління України, затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-вого ринку від 22.07. 2014 р. N 955. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положен-нями Закону України "Про акціонерні товариства" дають можливість сформулю-вати судження щодо: відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам його статуту; - відповідного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціо-нерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2014 р. N 2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.13.2014 р. за N 2180/24712. 4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фі-нансової звітності внаслідок шахрайства Міжнародним стандартом аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосу-ється шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання ауди-тором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 5. Основні відомості про аудиторську фірму 5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010) 5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 2015 р.) 5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua. 6. Дата і номер договору на проведення аудиту - договір від 26. 12. 2014 р. № 1411-К. 7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 26.12.2014 р. - 23. 01. 2015р. 8. Незалежний аудитор, в.о. директора фірми "Трансаудит" Явор-ська Н.М. 9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 23.01. 2015 р. ДОДАТОК Звіт щодо дотримання інших законодавчих та нормативних актів з бухгалтерського обліку Публічним акціонерним товариством "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" 1. Бухгалтерський облік в цілому Суб'єктом аудита здійснювався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відо-браження. Бухгалтерський облік ґрунтувався на Міжнародних стандартах бухгалтерсь-кого обліку (фінансової звітності). Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних доку-ментів та облікових реєстрів задовільний. Отже, є аналітична база для забезпечення де-тальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, подат-кової та статистичної звітності. Аудитором досліджені питання, сформульовані МСА 510 "Перше завдання - за-лишки на початок періоду", і з огляду на аудиторський висновок аудитора за 2013 р., не-змінність облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності, встановлено, що початкові (2014 р.) залишки по рахунках товариства є достовірними. Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до цілих тисяч гривень. В товаристві не в повному обсязі сформовано резервний капітал, який за нормою частини першої статті 19 Закону України "Про акціонерні товариства", має бути не ме-нше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом Мін-фіну від 11.04. 2014 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 27.06. 2014 р. та від 30.12. 2014 р. № 1192 Подій, що відбувались у період між датою фінансової звітності та датою ауди-торського звіту (за положеннями МСА 560 "Подальші події") не ідентифіковано. В то-варистві не малось пов'язаних осіб (за визначенням МСА 550 "Пов'язані особи") Висновок: поточний бухгалтерський облік, що є підґрунтям для складання фі-нансової звітності, з певними обмеженнями був повним та відповідав приписам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинним МСФЗ (МСБО). 2. Облік нематеріальних активів На рахунках балансу відображено нематеріальні активи (НМА): Рахунок (субрахунок) Сальдо за Дт на 01.12. 2014 р. (тис.грн.) (первісна вартість) Сальдо за Дт на 31.12. 2014 р. (тис.грн.) (первісна вартість) № Назва 127 Інші нематеріальні активи 19 19 Первісна вартість НМА станом на 31.12.2014 р. дорівнює 19 тис. грн., залишкова вартість 7 тис. грн. Накопичена амортизація складає 63% первісної вартості нематеріа-льних активів. Амортизація НМА нараховується, з огляду на строків корисного використання НМА, а саме - 3 роки. Приписи МСБО 38 "Нематеріальні активи" товариством дотри-муються. 3. Облік основних засобів Відповідно до положень пп. 33-34 МСБО 16 Основні засоби, товариство не вва-жало істотною різницю між справедливою та балансовою вартістю основних засобів на початок звітного (як і на початок попереднього) року та й не проводило переоцінку ос-новних засобів. Згідно з прийнятою обліковою політикою оцінку основних засобів за іс-торичною собівартістю при першому застосуванні МСФЗ було визнано як умовну первісну вартість на цю дату. Сума накопиченої амортизації основних засобів станом 31.12. 2014 р. склала 3297 тис. грн., залишкова вартість 747 тис. грн. Первісна вартість - 4044 тис. грн. На-копичена амортизація дорівнює 81,5% первісної вартості основних засобів. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним мето-дом. У звітному періоді інвентаризація основних засобів та інших необоротних матері-альних активів проводилась станом на 01 листопада 2014 р. згідно з наказом "Про про-ведення інвентаризації" від 29 жовтня 2014 р. № 4 Незавершені капітальні інвестиції були відсутні. Залишкова вартість інвестиційної нерухомості склала 265 тис. грн., сума накопи-ченої амортизації - 584 тис. грн., первісна вартість - 849 тис. грн. Вбачається, що в цілому склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцін-ки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам МСБО 16 та МСБО 40. 4. Облік довгострокових біологічних активів Довгострокові біологічні активи станом на 31.12.2014 року були відсутні на балансі товариства. Аудит довгострокових фінансових інвестицій В фінансовій звітності станом на 31.12.2014 р. достовірно відображено вартість фінансових інвестицій, включених до складу статті балансу "Довгострокові фінансові інвестиції, що враховуються за методом участі в капіталі інших підприємств", а саме: В асоційовані підприємства (20-50%): Назва підприємства Частка в статутному фонді, % Сума. тис. грн. Метод оцінки обліку інвестиції за рік На кінець року ТОВ "Елласт ЛТД" 15 0 90 За історичною собіва-ртістю 6. Облік виробничих запасів, сировини, матеріалів, палива та правильність їх списання Балансова (облікова) вартість запасів станом на 31.12.2014 р. була 1567 тис. грн., з них виробничі запаси склали 1504 тис. грн., незавершене виробництво - 63 тис. грн. Відповідно до вимог МСБО 2 "Запаси" товариство оцінювало ТМЦ за найменшою з двох величин: собівартості або можливої чистої ціни реалізації. Елементи вартості придбання включали прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці і накладні виробничі витрати. У вартість незавершенного виробництва і готової продукції включалась вартість придбання сировини і витрати на переробку, такі як прямі витрати на оплату праці, а також розподілену частина постійних і змінних виробничих накладних витрат. Сировина обчислювалась за вартістю придбання, включно витрат на транспортування та доставку. Чиста ціна реалізації являє собою передбачувану ціну реалізації за вирахуванням всіх можливих витрат на приведення запасів у товарний вигляд, а також очікуваних комерційних витрат. Резерв на зменшення вартості товарно-матеріальних запасів товариством протягом звітного року не формувався. 7. Облік дебіторської заборгованості Дебіторську заборгованість - 271 тис. грн. обліковано належним чином, простро-ченої немає, резерву сумнівних боргів немає. Вся дебіторська заборгованість складає 9,2% загального обсягу обігових коштів. Найбільшу питому частку в ній становила інша поточна дебіторська заборгованість. Позаяк вся дебіторська заборгованість мала незначний термін непогашення (до 90 днів), резерв сумнівних боргів тобто на зниження вартості заборгованості, не форму-вався. 8. Облік грошових коштів та їх еквівалентів Облік здійснювався задовільно, загальний прикінцевий залишок грошових ко-штів в гривневому еквіваленті дорівнює 3 тис. грн., що підтверджується даними касової книги, банківськими витягами, даними в формі звітності 3 та актами узгодження з банками. 9. Облік витрат майбутніх періодів та інші обігові активи Витрат майбутніх періодів (рядок 1170) не малось. Інші обігові активи відсутні. 10. Облік зобов'язань Облік зобов'язань, тобто теперішньої заборгованості товариства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресур-сів, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, здійснювався задовільно. Протягом року товариство не формувало забезпечення наступних виплат відпус-ток персоналу. Перелік і суми зобов'язань, що увійшли до складу статті "Інші довгострокові зо-бов'язання балансу": Вид зобов'язання На кінець року, тис. грн. Заборгованість з позики фізичних осіб 176 Відстрочені податкові зобов'язання 70 Є реальними, легальними та чинними розмір поточних зобов'язань у фінансовій звітності товариства у сумі 599 тис. грн., тобто зобов'язань, що будуть погашені протя-гом операційного циклу або мають бути погашеними протягом 2015 р. Загальна сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги стано-вить 13,86% валюти балансу. Інші поточні зобов'язання склали 104 тис. грн. 11. Облік власного капіталу Нижче наведені складові власного капіталу (грн.) Елемент капіталу Сальдо на 31.12. 2014 р Зареєстрований (пайовий) капітал 1257 тис. грн. Резервний капітал 26 тис. грн. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 822 тис. грн. Здійснений аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення думки: інформацію формування та розмір власного капіталу, тобто залишкової частки в активах товариства після вирахування всіх його зобов'язань, розкрито за приписами пп. 106-110 МСБО 1, достовірно та справедливо. В товаристві не в повному обсязі сформовано резервний капітал, який за нормою частини першої статті 19 Закону України "Про акціонерні товариства", має бути не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Станом на 31.12.2014 р. заявлений статутний капітал сплачено повністю. Акцій на пред'явника, привілейованих акцій та облігацій товариством не випускалось 12. Облік результатів фінансово-господарської діяльності Аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення думки щодо справедливості та достовірності відображених результатів фінансово-господарської дія-льності товариства Відображення доходів в бухгалтерському обліку здійснено відповідно до припи-сів МСБО 18 "Доход". Аудитом підтверджується, що дані стосовно доходу, наведені в фінансовій звітності, відповідають записам в первинних документах та облікових реєст-рах. Тому достовірними є значення чистого доходу (виручки) від реалізації (товарів, ро-біт, послуг) - 2182 тис. грн. та інших операційних доходів - 1151 тис. грн. За результатами аудиту встановлено, що дані стосовно витрат, наведені в фінан-совій звітності, відповідають записам в первинних документах та облікових реєстрах. Це твердження підтверджується зокрема, вибірковою перевіркою нарахування заробіт-ної плати та внесків до фондів соціального страхування. 13. Показники фінансової звітності Аналіз показників фінансового стану наведено нижче, при цьому показники лік-відності та платоспроможності обчислено станом на 31 грудня звітного року, а показ-ники рентабельності - за звітний рік. Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2014р. (за 2014 р.) Оптимальне значення 1.Коефіцієнти ліквідності: 1.1. Поточної ліквідності або покриття Підсумок розділів ІІ - ІII активу К1.1= ---------------------------------------- 0,55 більше 2,0 Підсумок розділів ІІ - V пасиву 1.2. Термінової або швидкої ліквідності Підсумок розділів ІІ - ІII активу - рядки (1100-1110) К1.2= ------------------------------------- 0,09 1,0-2,0 Підсумок розділів ІІ - V пасиву 1.3. Абсолютної або критичної ліквідності Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядку 1165) К1.3= ---------------------------------------------------- 9,38 0,25 - 0,5 Підсумок розділів ІІ - V пасиву 2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування ( покриття зобов'язань власним капіталом) Підсумок розділів ІІ - V пасиву К2= --------------------------------------------------- 1,52 менше 1,0 Підсумок І розділу пасиву 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) І розділ пасиву балансу К3= ----------------------------- 0,71 0.25-0,5 Всього за активами балансу 4. Рентабельність собівартості чистий прибуток (збиток) (код рядку 2355 ф.2) 0,03 К4= ------------------------------------------------ х 100% (код рядку 2050 ф. 2) 5. Рентабельність реалізації чистий прибуток (збиток) (код рядку 2355 ф.2 ) 0,03 К5= --------------------------------------------х 100% (код рядку 2000 ф. 2)- 5. Рентабельність активів чистий прибуток (збиток) (код рядку 2355 ф.2 ) 0,02 більше 0 К5= ---------------------------------------------------х 100% ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2) З таблиці вбачається, що фінансовий стан емітента в звітному році був задовіль-ним, товариство господарювало прибутково. Дані фінансової звітності реально відо-бражають фактичний фінансовий стан товариства. Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво вплинути на фі-нанси-господарський стан та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Маються підстави для висловлення думки про можливість безупинного функціонуван-ня Публічного акціонерного товариства "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧ-НИХ ВИРОБІВ", як суб'єкта господарювання (в контексті МСА 570 "Безперервність" та пп. 25-26 МСБО 1). В.о. Директора фірми Трансаудит", Яворська Н.М. незалежний аудитор 23.01. 2015 р. М.П. |